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Anonim

Paiements

Madame, Monsieur, je viens de tester la fonctionnalité d'importation de paiement depuis un relevé bancaire. Première remarque le format XLS que vous attendez pour le crédit agricole n'est pas celui fourni par le crédit agricole. En effet, le fichier du crédit agricole ne contient par la colonne date de valeur. Je l'ai ajoutée à la main. Par contre, ce que est embêtant c'est : * même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements ; * pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis ; * pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard. Comment résoudre ces soucis ? Peut être que je m'y prend mal. D'avance merci, Nicolas
Réponse principale VosFactures 23/03/2020 08:54

Bonjour Monsieur,

Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.

Pour répondre à vos questions ensuite :

  • même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.

  • pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).

  • pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".

Restant à votre disposition,
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Bonjour Monsieur,

Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.

Pour répondre à vos questions ensuite :

  • même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.

  • pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).

  • pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".

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